ماده 1 ـ
شركت راهآهن زيرزميني تهران كه طبق قانون مصوب 1354 تأسيس شود شركتي است سهاميو تابعيت آن ايراني است.
ماده 2 ـ
مدت شركت نامحدود و مركز آن تهران است.
ماده 3 ـ
هدف شركت احداث شبكه راهآهن زيرزميني تهران و حومه و بهرهبرداري از آن ميباشد در اجراي اين هدف شركت ميتواند بههر نوععمليات مطالعاتي و ساختماني و خريد و فروش وسائل و ماشينالات و خريد و اجاره و تملك زمين يا ساختمان با رعايت قسمت اخير تبصره 2 مادهواحده قانون تأسيس شركت و دريافت و وام اعتبار و طبق قوانين و مقررات مربوط انعقاد هر يك از عقود و قراردادهاي مدني يا بازرگاني اقدام ومبادرت نمايد.
ماده 4 ـ
سرمايه اوليه شركت مبلغ يكصد ميليون ريال است كه كلاً متعلق به شهرداري پايتخت است و بههزار سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيمميشود و چهل درصد آن پرداخت شده است. افزايش سرمايه با تصويب مجمع عموميصورت ميگيرد.
اركان شركت
ماده 5 ـ
اركان شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيأت مديره.
ج ـ حسابرس (بازرس)
ماده 6 ـ
مجمع عموميشركت با حضور:
1 ـ شهردار پايتخت.
2 ـ دو نفر ديگر به پيشنهاد شهردار و تصويب هيأت وزيران تشكيل ميگردد.
ماده 7 ـ
مجمع عموميبه دعوت رييس هيأت مديره شركت و يا به دعوت هر يك از اعضاي مجمع عموميتشكيل ميگردد. حسابرس (بازرس)شركت نيز ميتواند اقدام به دعوت مجمع عمومينمايد.
ماده 8 ـ
تشكيل مجمع عموميبا دعوتنامه كتبي به امضاي دعوتكننده كه در آن دستور جلسه، تاريخ و ساعت و محل تشكيل آن تعيين شده باشدبه عمل ميآيد. دعوتنامه لااقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه بايد صادر گردد.
ماده 9 ـ
تصميمات مجمع عموميبه اكثريت آراء حاضر در جلسه اتخاذ ميگردد.
ماده 10 ـ
هيأت مديره و حسابرس (بازرس) در جلسات مجمع عموميحاضر خواهند بود ولي حق رأي ندارند.
ماده 11 ـ
مجمع عموميشركت به طور عادي بايد حداقل سالي يك بار قبل از پايان تير ماه تشكيل گردد ولي رييس هيأت مديره ميتواند در هرموقع ديگر كه ضرورت ايجاب نمايد مجمع عموميرا به طور فوقالعاده دعوت كند.
ماده 12 ـ
وظايف و اختيارات مجمع عموميبه شرح زير است:
1 ـ بررسي و تصويب خط مشي و برنامه كلي اجرايي شركت كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد ميشود.
2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش هيأت مديره و بازرس شركت.
3 ـ پيشنهاد انتخاب اعضاي هيأت مديره براي تصويب بههيأت وزيران.
4 ـ تعيين حقوق و مزاياي هيأت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد.
5 ـ انتخاب حسابرس (بازرس) و تعيين حقالزحمه او.
6 ـ تصويب آييننامه مربوط به مقررات مالي و معاملاتي شركت كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد ميشود پس از تأييد وزارت امور اقتصادي ودارايي.
7 ـ تصويب آييننامههاي استخداميشركت پس از تأييد سازمان امور اقتصادي و استخداميكشور.
8 ـ رسيدگي و تصويب قراردادهاي مطالعاتي و اجرايي كه جهت احداث راهآهن زيرزميني بايد منعقد شود.
9 ـ رسيدگي و تصويب بودجه سالانه شركت همچنين تصويب اصلاحاتي كه در طول سال در بودجه شركت به عمل ميآيد.
10 ـ پيشنهاد هر گونه تغيير در اساسنامه براي تصويب در مراجع مذكور در قانون.
11 ـ تصويب پيشنهاداتي كه براي اخذ وام يا اعتبار از بانكها و مؤسسات داخلي يا خارجي در مجمع مطرح ميگردد و تعيين شرايط اخذ وام وموافقت با قراردادهايي كه بدين منظور بايد تهيه و مبادله شود با رعايت مقررات مربوط.
12 ـ افزايش سرمايه.
13 ـ پيشنهاد انحلال شركت.
14 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به كليه مسائلي كه در دستور جلسه منظور شود.
تبصره ـ كليه وجوهي كه براي اجراي عمليات به شرح فوق در اختيار شركت قرار ميگيرد با تصويب مجمع عموميبه سرمايه شركت افزودهخواهد شد.
هيأت مديره
ماده 13 ـ
هيأت مديره شركت مركب از سه نفر خواهد بود كه به پيشنهاد مجمع عموميو تصويب هيأت وزيران براي مدت سه سال انتخابميشوند. رييس هيأت مديره به ترتيب مذكور در اين ماده از بين اعضاي هيأت مديره انتخاب و با صدور فرمان ملوكانه منصوب ميگردد.
تبصره ـ تغيير يا تجديد انتخاب هيأت مديره به ترتيب مذكور انجام خواهد گرفت.
ماده 14 ـ
رييس هيأت مديره بالاترين مرجع اجرايي شركت ميباشد اداره امور شركت اعم از اداري و استخداميدر حدود آييننامهها و بودجهايكه به تصويب مجمع عموميرسيده و عزل و نصب و تعليق كاركنان شركت و تعيين و شغل و ترفيع و اضافات آنها با رييس هيأت مديره است.
تبصره ـ در غياب رييس هيأت مديره وظايف مربوط به او را دو عضو ديگر هيأت مديره متفقاً انجام خواهند داد.
ماده 15 ـ
رييس هيأت مديره شركت در برابر كليه دادگاهها و مراجع قانوني و رسميو مؤسسات خصوصي با حق توكيل نماينده تامالاختيارميباشد.
رييس هيأت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به اعضاي ديگر هيأت مديره تفويض نمايد.
ماده 16 ـ
هيأت مديره داراي وظايف و اختيارات زير است:
الف ـ اداره امور شركت در اجراي قوانين و مقررات مربوط.
ب ـ تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه و بودجه شركت.
ج ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به معاملات شركت طبق آييننامه معاملات كه به تصويب مجمع عموميرسيده.
د ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به قراردادهاي جزيي اجرايي مربوط به احداث راهآهن زيرزميني در قالب قراردادهاي كلي كه به تصويب مجمععموميرسيده.
ه ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بههر مسئلهاي كه با هدف شركت مربوط باشد.
و ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور.
ماده 17 ـ
تصميمات هيأت مديره با رأي اكثريت اعضاء قابل اجرا است.
ماده 18 ـ
رييس هيأت مديره در مدت تصدي خود نميتواند هيچگونه شغل دولتي داشته باشد.
ماده 19 ـ
هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه كليه مذاكرات و تصميمات هيأت در آن درج ميشود و به امضاي اعضاء ميرسد.
حسابرس (بازرس)
ماده 20 ـ
حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عموميبراي مدت يك سال انتخاب ميشود و انتخابمجدد او بلامانع است.
ماده 21 ـ
وظايف حسابرس (بازرس) به قرار زير است:
الف ـ نظارت در اجراي مقررات اساسنامه و آييننامههاي شركت.
ب ـ رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارشهاي لازم جهت تقديم مجمع عمومي.
ج ـ انجام ساير اموري كه در قانون تجارت به عهده بازرس در شركتهاي سهاميمحول است.
ماده 22 ـ
حسابرس (بازرس) حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات شركت را ندارد ولي ميتواند نظرات خود را كتباً بههيأت مديره اطلاعدهد.
ماده 23 ـ
حسابرس (بازرس) ميتواند براي انجام وظايف خود در هر موقع به كليه دفاتر و اسناد شركت رسيدگي نموده و در اين مورد اطلاعات ومدارك لازم را از هيأت مديره بخواهد.
هيأت مديره تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم خواهد نمود.
ماده 24 ـ
حسابرس (بازرس) ميتواند در جلسات مجمع عموميبدون حق رأي شركت نمايد.
ماده 25 ـ
در مواردي كه حسابرس (بازرس) براي انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بداند ميتواند پس از جلب موافقت مجمع عموميو بههزينه شركت يك يا چند نفر را موقتاً دعوت نمايد.
ماده 26 ـ
تصميمات و اقدامات حسابرس (بازرس) بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود. هيأت مديره در مواقع لزوم ميتواندحسابرس (بازرس) را دعوت نمايد تا براي بررسي مسائل با هيأت مديره تشكيل جلسه دهد.
ماده 27 ـ
حقالزحمه حسابرس (بازرس) از طرف مجمع عموميتعيين ميگردد.
شوراي هماهنگي
ماده 28 ـ
به منظور تأمين هماهنگي در امور اجرايي احداث راهآهن زيرزميني شورايي به نام شوراي هماهنگي مركب از شش نفر به شرح زيرتشكيل ميگردد.
1 ـ شهردار پايتخت يا قائممقام شهردار
2 ـ معاون سازمان برنامه و بودجه.
3 ـ مدير عامل سازمان آب تهران.
4 ـ مدير عامل شركت برق منطقه.
5 ـ مدير عامل شركت مخابرات.
6 ـ مدير عامل شركت گاز.
مسئولان ساير سازمانهايي كه به تشخيص شهردار پايتخت حضور آنها در جلسات شوراي هماهنگي لازم يا مفيد باشد.
تبصره ـ رياست شوراي هماهنگي با شهردار پايتخت است.
ماده 29 ـ
وظايف شوراي هماهنگي عبارت است از:
ايجاد هماهنگي در كارهاي اجرايي راهآهن زيرزميني كه با تأسيسات يا طرحهاي سازمانهاي مختلف ارتباط حاصل ميكند و رفع مشكلاتي كه از عدمرعايت هماهنگي ممكن است پيش آمده و اتخاذ تصميم نسبت به كليه مسائلي كه از طرف هيأت مديره در اين زمينه مطرح ميشود اجراء تصميماتشورا در اينگونه موارد براي كليه سازمانهاي ذيربطالزامياست و سازمانهاي مربوط مكلف هستند مصوبات شورا را در مواعد مقرر به مورد اجرا گذارند.
حسابهاي شركت.
ماده 30 ـ
سال مالي شركت از ابتداي فروردين تا پايان اسفند ماههر سال است.
(به استثناي سال اول كه از تاريخ تصويب اين اساسنامه تا پايان اسفند ماههمان سال خواهد بود).
ماده 31 ـ
هيأت مديره شركت بايد پس از پايان هر سال مالي صورت دارايي و ديون و ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه را بهضميمه گزارشي درباره وضع عموميشركت در سال مالي مربوط تهيه و آنها را حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عموميعادي به بازرس تسليمنمايند. حسابرس (بازرس) مكلف است حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومييك نسخه از گزارش خود را بههيأت مديره تسليم كند.
ماده 32 ـ
نحوه نگهداري دفاتر قانوني تجارتي و نگاهداري و تنظيم حسابها و محاسبه استهلاكها طبق مقررات و قوانين موضوعه خواهد بود.
ماده 33 ـ
سود ويژههر سال شركت عبارت خواهد بود از درآمدهاي حاصل در همان سال منهاي كليههزينههاي اداري و تجارتي و استهلاكات واقساط وامهاي دريافتي و اندوختهها.
ماده 34 ـ
از سود ويژه شركت هر سال پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل معادل ده درصد آن به عنوان اندوخته احتياطي منظور خواهد شدتا زماني كه اندوخته مزبور معادل سرمايه شركت گردد و پس از آن كسر يا عدم كسر آن منوط به تصويب مجمع عموميشركت خواهد بود.
ماده 35 ـ
پس از كسر اندوختهها و پرداخت ماليات متعلق باقيمانده سود ويژه به دارندگان سهام تعلق خواهد گرفت.
انحلال و تصفيه ـ مقررات كلي.
ماده 36 ـ
مجمع عموميشركت ميتواند در صورت اقتضا انحلال شركت و نحوه تصفيه را به دولت پيشنهاد كند تا در صورت تأييد از طريق قانونياقدام به عمل آيد.
ماده 37 ـ
كليه مسائل و موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني و تصريح نشده است تابع مقررات قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاريكشور خواهد بود.
[امضاء]
اساسنامه فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و چهار تبصره به استناد قانون تأسيس شركت راهآهن شهري تهران و حومه پس از تصويب كميسيونهاي اموراستخدام و سازمانهاي اداري و كشور و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي ملي در جلسات 6 و8 خرداد ماه 1354 به ترتيب در جلسات روز شنبهچهاردهم و روز دوشنبه شانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب كميسيونهاي كشور و استخدام و امور اقتصادي و داراييمجلس سنا رسيده است.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي